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基金属超卖暂止跌弱油价不改工业品熊市

发布时间:2019-06-26 11:15:01 编辑:笔名

基金属超卖暂止跌 弱油价不改工业品熊市

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今日财经数据前瞻:美ADP或意外发挥 金属偏弱运行

【SMM评论】

当前基金属市场的利空因素由强势美元和原油熊市把持。但基金属价格在连跌后,已进入超卖区域,或在空头了结较厚浮盈的情况下,主动寻找反弹借口。

维持《今日财经数据前瞻》观点国内基金属市场整体偏弱,但盘中或有止跌现象,关注盘间空头开平仓操作变动情况。

中国:

自去年11月25日后至今,人行在公开市场上未有任何操作。然而受制于下周新股IPO大规模登场,以及企业缴税开启,国内资金面波动将有放大影响的可能。

据彭博报道,国务院去年底已批准总投资额逾10万亿元人民币的七大类基础设施项目,其中今年投资批额超过7万亿元。而据中金公司初步估计,未来十年中,一带一路规划投资规模有望达1.6万亿美元。

SMM认为,元旦后随着备付资金的回流,国内高启的回购利率已有明显回落,但考虑到IPO和缴税的启动,人行或继续无为而治的态度。同时,年初各类规划投资报道屡见报端,暗示十二五收官年,政府欲以投资结构调整带动产业结构调整。

美国:

11月工厂订单环比下降0.7%,为连续第四个月下降。11月耐用品订单修正值环比下降0.9%,初值为降0.7%。

SMM认为,结合ISM的制造业与服务业PMI及细分项来看,美国制造业的活跃度和整体经济的增长速度开始放缓,但仍不失为当今全球稳健的经济体。不过,报告显示,巴克莱已将美国第四季度GDP增速预期从2.8%下调至2.7%;高盛则调降至2.5%。

欧元区:

欧元区12月综合PMI终值51.4,为17个月来次低。不及预期的数据或将增加央行采取更多刺激措施的压力,但希腊问题令欧央行进退两难。

SMM认为,纵观2014年,欧元区经济在四季度的表现虽平稳少有恶化,但实际上却是以差水平收官,且后续问题逐渐暴露。希腊问题令人莞尔,正是近2年的紧缩政策使之得到援助,并终达成现今的经济触底回升之态,而此时反对派的参选令希腊难免有过河折桥之嫌。因此,希腊问题看似政治问题,实际却是双方在退欧后经济复苏是否可持续的辩论。

相关市场:

原油市场在新年后未改抛售行情,跌破50美元/桶后,迅速打破47美元/吨,已基本超跌出原油的成本边际,反映出市场忧虑在供应不减的情况下,已加剧至非理性。

希腊退欧问题令避险情绪升温,并带动金价跳升至三周高位。

【数据点评】

今晚公布美国12月ADP就业数据。预计或升至22万人以上。

尽管就业大戏的主角仍由非农担当,但自LMCI出炉3个月以来,两者所表达的潜台词时不时发生对立。这令市场及时行情的反应振幅颇受考验。由此ADP所担任的就业先锋角色,更为市场所重视,并将其与当月民众收支情况配合解读,以提高预断准确度。

库存方面,1月6日LME全球铜库存增加350吨,至178,775吨,注销仓单占比13.97%。亚洲铜库存中,马来西亚柔佛增加500吨至19,250吨,其余不变。

外盘升贴水方面,1月6日LME现货铜对三个月期铜升水76美元/吨,较5日升水68.5美元/吨大涨。

【技术分析】

美元指数于周三亚盘时冲至91.80以上,并保持震荡。上行动力源自于弱势欧元,且未看乏力,技术指标虽已后滞,但表现沿BOLL上轨温和上行。

LME期铜自去年圣诞节后跳空低开,已跌去3%,而较去年11月21日的假突破更是跌去了8.5%。在均线系统空头排列不变的情况下,不测支撑,但超跌后短期或有暂时止跌,注意盘中做空的节奏变化。

隔夜LME期铝跌逾2%,至1,785美元/吨,令大M头接近完成。操作上持空观望,但策略上做好逢低平空的准备。SMM维持1月5日观点LME期铝极端低位或会有瞬间价跌至1770美元/吨。建议逢低平空了结。

镍价连续二天收阳线上涨,但隔夜上影线较长,且20日均线对60日均线形成死叉。技术上以镍价触及前低后反弹看待,暂不认可基本面较好带动反弹的说法。短期反弹压力位观察15600美元/吨。(上海有色 薛宇弘)


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